有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月15日現在) | 当期 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 672,749,944 | 404,461,583 |
| 未収入金 | 27,935,098 | 3,394,691 |
| 流動資産合計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
| 資産合計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 192,368 |
| 未払解約金 | 27,935,098 | 3,394,691 |
| 未払受託者報酬 | 18,659 | 11,890 |
| 未払委託者報酬 | 932,933 | 594,428 |
| その他未払費用 | 27,793 | 11,266 |
| 流動負債合計 | 28,914,483 | 4,204,643 |
| 負債合計 | 28,914,483 | 4,204,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,218,896 | 384,736,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,448,337 | 18,915,258 |
| (分配準備積立金) | 20,625,688 | 27,629,412 |
| 元本等合計 | 671,770,559 | 403,651,631 |
| 純資産合計 | 671,770,559 | 403,651,631 |
| 負債純資産合計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
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