有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年6月17日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,654,874,693 | 25,548,819,786 |
| 未収入金 | 34,402,859 | 149,677,167 |
| 流動資産合計 | 19,689,277,552 | 25,698,496,953 |
| 資産合計 | 19,689,277,552 | 25,698,496,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,342,188 | 460,951,540 |
| 未払解約金 | 34,402,859 | 149,677,167 |
| 未払受託者報酬 | 563,547 | 706,000 |
| 未払委託者報酬 | 28,177,458 | 35,299,983 |
| その他未払費用 | 428,498 | 308,277 |
| 流動負債合計 | 414,914,550 | 646,942,967 |
| 負債合計 | 414,914,550 | 646,942,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,567,109,437 | 23,047,577,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,707,253,565 | 2,003,976,943 |
| (分配準備積立金) | 206,749,424 | 18,454 |
| 元本等合計 | 19,274,363,002 | 25,051,553,986 |
| 純資産合計 | 19,274,363,002 | 25,051,553,986 |
| 負債純資産合計 | 19,689,277,552 | 25,698,496,953 |
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