有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月15日現在) | 当期 (2024年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,047,800,965 | 19,654,874,693 |
| 未収入金 | 90,603,605 | 34,402,859 |
| 流動資産合計 | 17,138,404,570 | 19,689,277,552 |
| 資産合計 | 17,138,404,570 | 19,689,277,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,790,259 | 351,342,188 |
| 未払解約金 | 90,603,605 | 34,402,859 |
| 未払受託者報酬 | 462,951 | 563,547 |
| 未払委託者報酬 | 23,147,579 | 28,177,458 |
| その他未払費用 | 233,007 | 428,498 |
| 流動負債合計 | 271,237,401 | 414,914,550 |
| 負債合計 | 271,237,401 | 414,914,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,679,025,947 | 17,567,109,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,141,222 | 1,707,253,565 |
| (分配準備積立金) | 347,243,949 | 206,749,424 |
| 元本等合計 | 16,867,167,169 | 19,274,363,002 |
| 純資産合計 | 16,867,167,169 | 19,274,363,002 |
| 負債純資産合計 | 17,138,404,570 | 19,689,277,552 |
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