有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成27年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,200,519,860	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,886,070	2.01
合計(純資産総額)		15,512,405,930	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	398,000	891.34	354,753,838	893.00	355,414,000	2.29
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	58,200	5,478.79	318,865,745	6,010.00	349,782,000	2.25
日本	株式	日本電気	電気機器	923,000	392.86	362,617,187	367.00	338,741,000	2.18
日本	株式	ローソン	小売業	38,400	8,928.52	342,855,441	8,810.00	338,304,000	2.18
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	73,500	4,652.86	341,985,383	4,456.00	327,516,000	2.11
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	59,300	4,854.88	287,894,755	5,440.00	322,592,000	2.08
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	74,700	4,471.78	334,042,296	4,283.00	319,940,100	2.06
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	76,500	4,461.19	341,281,164	4,178.00	319,617,000	2.06
日本	株式	朝日インテック	精密機器	73,800	4,178.61	308,382,132	4,290.00	316,602,000	2.04
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	541,000	661.34	357,786,280	577.80	312,589,800	2.02
日本	株式	電通	サービス業	50,400	6,373.81	321,240,219	6,120.00	308,448,000	1.99
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,300	8,010.77	346,866,627	6,971.00	301,844,300	1.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,338,000	258.73	346,181,636	222.90	298,240,200	1.92
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	40,000	7,079.10	283,164,317	7,400.00	296,000,000	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	64,200	5,293.45	339,839,498	4,512.00	289,670,400	1.87
日本	株式	大成建設	建設業	370,000	733.52	271,404,061	778.00	287,860,000	1.86
日本	株式	日立造船	機械	460,200	632.08	290,886,687	619.00	284,863,800	1.84
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	542,400	640.10	347,195,424	524.00	284,217,600	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	391,500	863.77	338,169,454	716.40	280,470,600	1.81
日本	株式	キユーピー	食料品	116,100	2,724.92	316,363,457	2,373.00	275,505,300	1.78
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	125,600	2,394.48	300,747,234	2,165.00	271,924,000	1.75
日本	株式	小糸製作所	電気機器	69,800	4,705.88	328,470,692	3,885.00	271,173,000	1.75
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	156,100	1,667.33	260,270,394	1,733.00	270,521,300	1.74
日本	株式	日東電工	化学	37,800	9,418.31	356,012,388	7,125.00	269,325,000	1.74
日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	117,200	2,528.24	296,309,855	2,259.00	264,754,800	1.71
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	22,700	12,318.02	279,619,182	11,660.00	264,682,000	1.71
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	154,400	1,582.92	244,403,833	1,690.00	260,936,000	1.68
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	775,000	344.41	266,923,859	334.40	259,160,000	1.67
日本	株式	清水建設	建設業	252,000	1,051.91	265,082,153	1,024.00	258,048,000	1.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	426,000	780.38	332,445,574	600.90	255,983,400	1.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.52
		食料品	5.16
		繊維製品	1.20
		化学	9.03
		医薬品	2.51
		ガラス・土石製品	2.54
		機械	5.46
		電気機器	13.29
		輸送用機器	6.30
		精密機器	2.04
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	2.02
		陸運業	4.39
		空運業	1.67
		情報・通信業	5.84
		卸売業	2.60
		小売業	5.53
		銀行業	7.09
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	3.20
		その他金融業	1.83
		不動産業	3.13
		サービス業	7.46
合計			97.99

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。