有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,072,875,650	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,779,313	1.94
合計(純資産総額)		8,232,654,963	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	561,500	736.87	413,753,362	730.70	410,288,050	4.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,300	6,398.18	296,236,031	6,710.00	310,673,000	3.77
日本	株式	オリックス	その他金融業	129,700	1,745.03	226,330,625	1,814.50	235,340,650	2.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,000	3,483.12	236,852,267	3,332.00	226,576,000	2.75
日本	株式	三井不動産	不動産業	88,200	2,566.21	226,340,588	2,440.00	215,208,000	2.61
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	99,400	2,059.27	204,692,111	2,019.00	200,688,600	2.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	38,800	4,859.90	188,564,389	5,157.00	200,091,600	2.43
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	24,000	8,223.47	197,363,280	7,822.00	187,728,000	2.28
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	98,800	1,635.95	161,632,776	1,843.00	182,088,400	2.21
日本	株式	三菱電機	電気機器	100,100	1,651.78	165,343,178	1,758.00	175,975,800	2.14
日本	株式	SMC	機械	4,400	32,047.05	141,007,052	39,690.00	174,636,000	2.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,100	8,406.02	160,554,982	9,084.00	173,504,400	2.11
日本	株式	日本電産	電気機器	12,400	10,616.52	131,644,848	13,820.00	171,368,000	2.08
日本	株式	SCSK	情報・通信業	35,300	4,368.13	154,195,275	4,775.00	168,557,500	2.05
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	44,400	3,780.41	167,850,204	3,688.00	163,747,200	1.99
日本	株式	スズキ	輸送用機器	27,500	4,444.90	122,234,918	5,902.00	162,305,000	1.97
日本	株式	富士通	電気機器	176,000	818.99	144,143,972	835.90	147,118,400	1.79
日本	株式	日立国際電気	電気機器	47,100	2,674.63	125,975,352	3,080.00	145,068,000	1.76
日本	株式	HOYA	精密機器	23,800	5,104.89	121,496,382	6,075.00	144,585,000	1.76
日本	株式	中外製薬	医薬品	29,900	3,739.47	111,810,153	4,670.00	139,633,000	1.70
日本	株式	三井物産	卸売業	83,300	1,689.92	140,770,774	1,663.00	138,527,900	1.68
日本	株式	日立製作所	電気機器	174,000	621.18	108,086,469	792.90	137,964,600	1.68
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	23,100	5,509.05	127,259,282	5,930.00	136,983,000	1.66
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	30,000	4,300.45	129,013,684	4,378.00	131,340,000	1.60
日本	株式	江崎グリコ	食料品	22,100	5,740.59	126,867,099	5,940.00	131,274,000	1.59
日本	株式	関電工	建設業	110,000	1,158.90	127,479,703	1,181.00	129,910,000	1.58
日本	株式	ビックカメラ	小売業	100,500	1,205.72	121,175,494	1,251.00	125,725,500	1.53
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	29,200	4,042.15	118,030,836	4,205.00	122,786,000	1.49
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	52,900	2,354.06	124,529,774	2,271.50	120,162,350	1.46
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,400	10,701.94	111,300,271	11,395.00	118,508,000	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.58
		食料品	6.04
		化学	4.68
		医薬品	3.78
		ガラス・土石製品	1.04
		金属製品	0.68
		機械	7.92
		電気機器	17.66
		輸送用機器	12.40
		精密機器	1.76
		その他製品	0.39
		陸運業	3.74
		海運業	1.28
		情報・通信業	6.59
		卸売業	3.89
		小売業	5.20
		銀行業	4.98
		保険業	4.03
		その他金融業	2.86
		不動産業	2.61
		サービス業	4.95
合計			98.06

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。