有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974
第13期	188,599,120	187,483,482
第14期	190,440,288	188,820,032
第15期	73,255,641	107,720,348
第16期	99,300,411	129,395,194

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,937,457,720	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,258,376	2.77
合計(純資産総額)		1,992,716,096	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,500	11,400.00	74,100,000	11,985.00	77,902,500	3.91
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,700	1,857.00	60,723,900	1,880.00	61,476,000	3.09
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	23,100	2,468.00	57,010,800	2,561.00	59,159,100	2.97
日本	株式	信越化学工業	化学	13,500	3,840.00	51,840,000	4,275.00	57,712,500	2.90
日本	株式	東レ	繊維製品	70,100	789.60	55,350,960	756.40	53,023,640	2.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	23,425.00	49,192,500	23,655.00	49,675,500	2.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,200	910.86	52,101,022	847.90	48,499,880	2.43
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	96,000	528.60	50,745,600	501.10	48,105,600	2.41
日本	株式	イビデン	電気機器	9,000	4,595.00	41,355,000	5,260.00	47,340,000	2.38
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,500	3,966.00	45,609,000	3,962.00	45,563,000	2.29
日本	株式	アシックス	その他製品	11,400	3,360.00	38,304,000	3,750.00	42,750,000	2.15
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	61,200	714.00	43,696,800	684.00	41,860,800	2.10
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,600	7,245.00	40,572,000	7,443.00	41,680,800	2.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	15,623.33	37,496,000	16,040.00	38,496,000	1.93
日本	株式	富士電機	電気機器	7,400	5,230.00	38,702,000	5,200.00	38,480,000	1.93
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	28,500	1,279.74	36,472,577	1,291.00	36,793,500	1.85
日本	株式	ローム	電気機器	3,300	10,520.00	34,716,000	10,970.00	36,201,000	1.82
日本	株式	オリックス	その他金融業	15,800	2,428.00	38,362,400	2,176.50	34,388,700	1.73
日本	株式	第一三共	医薬品	6,900	4,324.00	29,835,600	4,822.00	33,271,800	1.67
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,000	4,949.00	34,643,000	4,541.00	31,787,000	1.60
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	16,500	1,720.50	28,388,250	1,913.50	31,572,750	1.58
日本	株式	エーザイ	医薬品	4,200	7,437.00	31,235,400	7,504.00	31,516,800	1.58
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,500	5,692.87	31,310,784	5,298.00	29,139,000	1.46
日本	株式	リログループ	サービス業	13,600	2,140.00	29,104,000	2,105.00	28,628,000	1.44
日本	株式	サンリオ	卸売業	4,800	4,090.00	19,632,000	5,930.00	28,464,000	1.43
日本	株式	花王	化学	5,500	5,054.00	27,797,000	5,167.00	28,418,500	1.43
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,100	2,504.00	27,794,400	2,559.00	28,404,900	1.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,600	4,132.00	27,271,200	4,301.00	28,386,600	1.42
日本	株式	鹿島建設	建設業	17,700	1,649.00	29,187,300	1,598.00	28,284,600	1.42
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	4,700	4,190.34	19,694,585	6,010.00	28,247,000	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.42
	食料品	1.37
	繊維製品	4.00
	化学	5.70
	医薬品	5.74
	ガラス・土石製品	0.91
	非鉄金属	2.24
	機械	7.24
	電気機器	14.60
	輸送用機器	7.59
	精密機器	0.93
	その他製品	5.45
	電気・ガス業	1.85
	陸運業	0.96
	情報・通信業	15.41
	卸売業	2.85
	小売業	1.43
	銀行業	6.73
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	0.92
	その他金融業	3.83
	不動産業	1.27
	サービス業	3.77
合 計		97.23

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。