有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/28-2025/08/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974
第13期	188,599,120	187,483,482
第14期	190,440,288	188,820,032
第15期	73,255,641	107,720,348
第16期	99,300,411	129,395,194
第17期	492,214,756	233,929,501
第18期	1,749,928,308	239,448,355
第19期	1,657,493,248	751,952,650
第20期	701,490,685	854,568,641
第21期	917,401,507	823,066,519

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,911,286,170	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,285,673	2.47
合計(純資産総額)		5,035,571,843	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	52,800	3,093.88	163,356,820	4,259.00	224,875,200	4.47
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,400	2,785.36	201,659,770	2,849.50	206,303,800	4.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	76,900	1,993.81	153,324,344	2,394.00	184,098,600	3.66
日本	株式	IHI	機械	60,900	1,661.34	101,175,654	2,760.00	168,084,000	3.34
日本	株式	アシックス	その他製品	41,400	3,371.59	139,583,863	3,872.00	160,300,800	3.18
日本	株式	明電舎	電気機器	25,100	4,829.98	121,232,489	5,890.00	147,839,000	2.94
日本	株式	富士通	電気機器	42,200	3,038.62	128,229,905	3,484.00	147,024,800	2.92
日本	株式	住友林業	建設業	75,000	1,560.10	117,007,469	1,761.50	132,112,500	2.62
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	24,300	3,656.07	88,842,463	5,021.00	122,010,300	2.42
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,700	8,865.67	130,325,294	7,963.00	117,056,100	2.32
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,500	3,272.48	99,810,777	3,620.00	110,410,000	2.19
日本	株式	東レ	繊維製品	111,700	993.52	110,976,582	945.30	105,590,010	2.10
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	32,000	3,118.44	99,789,986	3,116.00	99,712,000	1.98
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	53,800	1,705.78	91,771,003	1,814.50	97,620,100	1.94
日本	株式	マキタ	機械	19,700	4,828.32	95,117,896	4,806.00	94,678,200	1.88
日本	株式	スズキ	輸送用機器	43,400	1,881.56	81,659,556	2,160.50	93,765,700	1.86
日本	株式	ディスコ	機械	1,900	41,007.17	77,913,614	46,510.00	88,369,000	1.75
日本	株式	サンリオ	卸売業	12,700	6,227.22	79,085,636	6,951.00	88,277,700	1.75
日本	株式	任天堂	その他製品	6,800	11,629.88	79,083,194	12,805.00	87,074,000	1.73
日本	株式	鹿島建設	建設業	19,900	3,301.40	65,697,845	4,316.00	85,888,400	1.71
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,900	6,980.51	69,107,036	8,426.00	83,417,400	1.66
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	154,300	526.45	81,230,515	528.10	81,485,830	1.62
日本	株式	三井不動産	不動産業	48,400	1,632.48	79,011,824	1,613.00	78,069,200	1.55
日本	株式	デンソー	輸送用機器	36,500	2,069.06	75,520,610	2,135.50	77,945,750	1.55
日本	株式	SMC	機械	1,700	50,251.52	85,427,578	45,430.00	77,231,000	1.53
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	10,000	5,957.80	59,577,955	7,655.00	76,550,000	1.52
日本	株式	七十七銀行	銀行業	11,500	4,701.00	54,061,510	6,181.00	71,081,500	1.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,300	5,426.93	61,324,284	6,269.00	70,839,700	1.41
日本	株式	富士電機	電気機器	7,000	9,696.81	67,877,655	9,944.00	69,608,000	1.38
日本	株式	山九	陸運業	8,500	7,066.87	60,068,433	8,100.00	68,850,000	1.37

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.33
	食料品	0.95
	繊維製品	2.10
	化学	3.78
	医薬品	1.10
	ガラス・土石製品	1.23
	機械	13.38
	電気機器	15.56
	輸送用機器	7.51
	精密機器	1.34
	その他製品	4.91
	電気・ガス業	1.29
	陸運業	4.48
	海運業	0.71
	情報・通信業	6.13
	卸売業	3.41
	小売業	3.14
	銀行業	8.29
	保険業	4.02
	不動産業	3.07
	サービス業	6.79
合 計		97.53

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。