有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,042,965,670	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,944,954	3.95
合計(純資産総額)		2,126,910,624	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	7,800	11,378.91	88,755,541	11,595.00	90,441,000	4.25
日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	64,859.01	77,830,817	61,810.00	74,172,000	3.49
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,500	7,922.53	67,341,547	8,616.00	73,236,000	3.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,500	10,436.07	67,834,455	9,330.00	60,645,000	2.85
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,000	3,294.61	52,713,833	3,587.00	57,392,000	2.70
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	8,700	5,804.49	50,499,130	6,570.00	57,159,000	2.69
日本	株式	オリックス	その他金融業	30,100	1,802.56	54,257,057	1,868.00	56,226,800	2.64
日本	株式	商船三井	海運業	13,400	3,328.85	44,606,648	3,875.00	51,925,000	2.44
日本	株式	SMC	機械	800	63,766.38	51,013,105	64,310.00	51,448,000	2.42
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	16,700	2,969.65	49,593,155	3,000.00	50,100,000	2.36
日本	株式	エムスリー	サービス業	6,600	8,492.80	56,052,527	7,571.00	49,968,600	2.35
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	26,300	1,570.32	41,299,416	1,886.50	49,614,950	2.33
日本	株式	日本通運	陸運業	5,700	8,035.10	45,800,070	8,240.00	46,968,000	2.21
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	9,361.78	46,808,906	8,842.00	44,210,000	2.08
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	30,500	1,442.17	43,986,226	1,426.00	43,493,000	2.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,000	3,017.10	39,222,394	3,319.00	43,147,000	2.03
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,600	17,355.39	45,124,027	16,550.00	43,030,000	2.02
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,800	6,607.46	38,323,287	7,347.00	42,612,600	2.00
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,900	14,113.58	40,929,382	14,680.00	42,572,000	2.00
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	22,100	1,869.05	41,306,182	1,902.00	42,034,200	1.98
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	19,900	1,905.24	37,914,276	2,063.00	41,053,700	1.93
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	8,500	5,197.79	44,181,252	4,779.00	40,621,500	1.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	50,611.11	40,488,889	50,270.00	40,216,000	1.89
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,800	3,787.07	37,113,286	4,007.00	39,268,600	1.85
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	69,700	630.65	43,956,868	550.60	38,376,820	1.80
日本	株式	オープンハウス	不動産業	7,800	4,197.20	32,738,172	4,720.00	36,816,000	1.73
日本	株式	住友重機械工業	機械	11,700	3,030.24	35,453,808	3,075.00	35,977,500	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	44,429.84	31,100,889	46,790.00	32,753,000	1.54
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	12,000	2,544.01	30,528,148	2,611.00	31,332,000	1.47
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,200	9,106.20	29,139,840	9,680.00	30,976,000	1.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.82
		食料品	3.05
		化学	2.48
		医薬品	3.66
		鉄鋼	2.33
		非鉄金属	1.91
		機械	7.58
		電気機器	19.22
		輸送用機器	7.48
		その他製品	3.49
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	4.23
		海運業	2.44
		情報・通信業	13.93
		卸売業	2.70
		小売業	2.38
		銀行業	3.20
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	4.02
		その他金融業	2.64
		不動産業	1.73
		サービス業	3.29
合計			96.05

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。