有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,289,248,170	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,708,740	1.85
合計(純資産総額)		4,369,956,910	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	214,200	759.47	162,678,474	709.10	151,889,220	3.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,300	7,345.96	149,122,988	7,095.00	144,028,500	3.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,600	4,768.82	141,157,072	4,586.00	135,745,600	3.11
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,800	5,014.59	124,361,832	5,132.00	127,273,600	2.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	27,200	3,030.25	82,422,800	3,501.00	95,227,200	2.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	64,205.66	89,887,924	65,980.00	92,372,000	2.11
日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	18,900	4,122.37	77,912,793	4,840.00	91,476,000	2.09
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,400	9,092.65	67,285,610	11,470.00	84,878,000	1.94
日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	16,100	4,320.65	69,562,514	5,080.00	81,788,000	1.87
日本	株式	ソニー	電気機器	11,700	5,714.46	66,859,201	6,966.00	81,502,200	1.87
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	34,300	2,158.74	74,044,782	2,365.50	81,136,650	1.86
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	39,100	1,855.88	72,564,908	2,071.00	80,976,100	1.85
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	38,800	2,110.48	81,886,624	2,080.00	80,704,000	1.85
日本	株式	日本電産	電気機器	4,700	17,522.63	82,356,361	16,345.00	76,821,500	1.76
日本	株式	インターアクション	精密機器	44,300	1,627.06	72,079,007	1,733.00	76,771,900	1.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	19,800	4,232.65	83,806,470	3,860.00	76,428,000	1.75
日本	株式	オリックス	その他金融業	41,200	1,901.57	78,344,684	1,842.00	75,890,400	1.74
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,679.57	80,950,619	3,439.00	75,658,000	1.73
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	39,900	1,863.17	74,340,848	1,875.00	74,812,500	1.71
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	25,400	2,278.88	57,883,552	2,932.00	74,472,800	1.70
日本	株式	オカムラ	その他製品	47,800	1,516.48	72,487,744	1,520.00	72,656,000	1.66
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	40,900	1,598.56	65,381,195	1,667.00	68,180,300	1.56
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	39,400	1,336.23	52,647,462	1,713.00	67,492,200	1.54
日本	株式	三井不動産	不動産業	24,900	2,699.10	67,207,590	2,689.00	66,956,100	1.53
日本	株式	日立化成	化学	28,400	2,132.38	60,559,604	2,313.00	65,689,200	1.50
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,300	5,252.31	59,351,131	5,750.00	64,975,000	1.49
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	31,500	2,042.58	64,341,284	2,056.00	64,764,000	1.48
日本	株式	日機装	精密機器	43,100	1,195.69	51,534,271	1,487.00	64,089,700	1.47
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	26,600	2,267.79	60,323,414	2,403.50	63,933,100	1.46
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	48,600	1,158.45	56,300,740	1,304.00	63,374,400	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.28
		食料品	4.13
		化学	2.24
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	0.98
		ガラス・土石製品	3.17
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	0.75
		電気機器	13.93
		輸送用機器	8.29
		精密機器	5.83
		その他製品	3.70
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	5.97
		情報・通信業	8.04
		卸売業	4.03
		小売業	5.78
		銀行業	6.58
		保険業	3.57
		その他金融業	2.17
		不動産業	1.53
		サービス業	5.75
合計			98.15

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。