有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974
第13期	188,599,120	187,483,482
第14期	190,440,288	188,820,032

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,014,226,940	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,797,862	2.32
合計(純資産総額)		2,062,024,802	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,300	11,814.36	86,244,860	12,730.00	92,929,000	4.51
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,600	2,125.87	86,310,170	2,222.50	90,233,500	4.38
日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	58,126.06	58,126,059	61,670.00	61,670,000	2.99
日本	株式	オリックス	その他金融業	25,000	2,287.88	57,196,991	2,447.50	61,187,500	2.97
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,000	712.63	49,171,208	760.30	52,460,700	2.54
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	20,200	2,427.41	49,033,615	2,551.00	51,530,200	2.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,100	5,141.71	46,789,565	5,559.00	50,586,900	2.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,100	3,749.29	45,366,428	4,144.00	50,142,400	2.43
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,100	15,497.81	48,043,201	15,965.00	49,491,500	2.40
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	88,800	534.81	47,491,193	547.80	48,644,640	2.36
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	19,400	2,408.66	46,727,974	2,499.00	48,480,600	2.35
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	3,295.93	44,824,710	3,545.00	48,212,000	2.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	53,840.22	43,072,174	57,250.00	45,800,000	2.22
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,600	8,046.09	45,058,109	7,860.00	44,016,000	2.13
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,000	1,918.10	40,280,200	1,911.00	40,131,000	1.95
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	12,700	3,005.34	38,167,790	3,100.00	39,370,000	1.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	7,784.65	35,809,405	8,117.00	37,338,200	1.81
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	21,800	1,682.46	36,677,522	1,671.00	36,427,800	1.77
日本	株式	SUMCO	金属製品	17,900	1,891.80	33,863,208	2,027.00	36,283,300	1.76
日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	4,300	7,093.27	30,501,068	8,420.00	36,206,000	1.76
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	19,100	1,906.75	36,418,868	1,829.00	34,933,900	1.69
日本	株式	IHI	機械	11,700	2,672.47	31,267,853	2,950.00	34,515,000	1.67
日本	株式	イビデン	電気機器	5,700	5,546.78	31,616,665	6,050.00	34,485,000	1.67
日本	株式	SMC	機械	500	68,454.78	34,227,391	68,840.00	34,420,000	1.67
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	55,800	599.54	33,454,326	570.00	31,806,000	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	55,980.74	27,990,371	63,250.00	31,625,000	1.53
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,100	5,750.44	29,327,263	6,163.00	31,431,300	1.52
日本	株式	オリンパス	精密機器	13,300	2,304.58	30,650,898	2,339.00	31,108,700	1.51
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,100	7,272.58	29,817,568	7,502.00	30,758,200	1.49
日本	株式	エムスリー	サービス業	6,700	4,287.69	28,727,494	4,469.00	29,942,300	1.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.25
	食料品	3.39
	繊維製品	1.02
	化学	3.74
	医薬品	2.89
	ガラス・土石製品	1.36
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	2.64
	金属製品	1.76
	機械	6.34
	電気機器	17.47
	輸送用機器	8.87
	精密機器	1.51
	その他製品	4.65
	陸運業	4.16
	海運業	1.24
	情報・通信業	11.90
	卸売業	2.43
	小売業	1.91
	銀行業	3.49
	証券、商品先物取引業	1.91
	保険業	4.12
	その他金融業	4.51
	不動産業	1.00
	サービス業	2.83
合 計		97.68

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。