有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,480,252,260	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,492,665	1.72
合計(純資産総額)		11,681,744,925	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	786,300	504.64	396,798,432	505.10	397,160,130	3.40
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	128,900	3,033.79	391,055,531	2,887.50	372,198,750	3.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,300	5,687.88	348,667,044	5,779.00	354,252,700	3.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,400	5,752.15	284,156,210	6,522.00	322,186,800	2.76
日本	株式	日本電産	電気機器	34,400	8,026.21	276,101,624	9,262.00	318,612,800	2.73
日本	株式	ダイキン工業	機械	33,900	9,003.58	305,221,362	9,351.00	316,998,900	2.71
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,727,800	181.85	314,200,430	168.60	291,307,080	2.49
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	183,200	1,648.05	301,922,760	1,573.50	288,265,200	2.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,200	4,806.00	279,709,200	4,614.00	268,534,800	2.30
日本	株式	東レ	繊維製品	274,000	938.12	257,044,880	979.00	268,246,000	2.30
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,200	30,397.02	249,255,564	32,290.00	264,778,000	2.27
日本	株式	花王	化学	44,600	5,699.00	254,175,400	5,691.00	253,818,600	2.17
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,500	4,259.34	261,949,410	4,119.00	253,318,500	2.17
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	27,600	9,218.60	254,433,360	9,080.00	250,608,000	2.15
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	176,200	1,374.04	242,105,848	1,416.00	249,499,200	2.14
日本	株式	ディスコ	機械	20,700	10,840.28	224,393,796	11,890.00	246,123,000	2.11
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	65,200	3,526.07	229,899,764	3,706.00	241,631,200	2.07
日本	株式	三井物産	卸売業	169,300	1,372.09	232,294,837	1,390.50	235,411,650	2.02
日本	株式	中外製薬	医薬品	64,200	3,891.78	249,852,276	3,635.00	233,367,000	2.00
日本	株式	スズキ	輸送用機器	68,500	2,738.38	187,579,030	3,360.00	230,160,000	1.97
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	121,300	1,653.63	200,585,319	1,884.00	228,529,200	1.96
日本	株式	オリックス	その他金融業	152,100	1,530.43	232,778,403	1,477.50	224,727,750	1.92
日本	株式	信越化学工業	化学	31,500	7,395.43	232,956,045	7,002.00	220,563,000	1.89
日本	株式	SMC	機械	7,300	26,581.99	194,048,527	28,890.00	210,897,000	1.81
日本	株式	小糸製作所	電気機器	42,600	4,975.00	211,935,000	4,880.00	207,888,000	1.78
日本	株式	SCSK	情報・通信業	50,600	3,630.52	183,704,312	4,075.00	206,195,000	1.77
日本	株式	ニチレイ	食料品	91,000	1,806.30	164,373,300	2,264.00	206,024,000	1.76
日本	株式	大成建設	建設業	267,000	710.43	189,684,810	755.00	201,585,000	1.73
日本	株式	三菱電機	電気機器	154,000	1,193.05	183,729,700	1,282.50	197,505,000	1.69
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	116,500	1,710.37	199,258,105	1,671.50	194,729,750	1.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.05
		食料品	5.60
		繊維製品	2.30
		化学	9.29
		医薬品	4.47
		ゴム製品	2.07
		非鉄金属	2.14
		機械	9.42
		電気機器	14.20
		輸送用機器	9.30
		精密機器	2.31
		陸運業	2.15
		情報・通信業	8.93
		卸売業	3.97
		小売業	4.63
		銀行業	5.89
		保険業	3.37
		その他金融業	1.92
		サービス業	3.27
合計			98.28

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。