有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,370,026,750	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,930,092	2.75
合計(純資産総額)		2,436,956,842	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	7,101.85	92,324,169	8,032.00	104,416,000	4.28
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,900	7,380.26	95,205,354	6,932.00	89,422,800	3.67
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	28,300	2,537.67	71,816,061	2,685.00	75,985,500	3.12
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	24,300	2,022.10	49,137,250	2,713.00	65,925,900	2.71
日本	株式	大成建設	建設業	18,100	3,232.23	58,503,419	3,550.00	64,255,000	2.64
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	49,600	1,369.80	67,942,354	1,256.00	62,297,600	2.56
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,700	6,280.43	54,639,741	6,469.00	56,280,300	2.31
日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	5,978.58	48,426,498	6,773.00	54,861,300	2.25
日本	株式	エムスリー	サービス業	8,400	4,704.87	39,520,908	6,500.00	54,600,000	2.24
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	76,100	359.42	27,351,862	699.00	53,193,900	2.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	35,710.00	35,710,000	48,980.00	48,980,000	2.01
日本	株式	日本電産	電気機器	4,900	8,472.09	41,513,285	9,805.00	48,044,500	1.97
日本	株式	日本通運	陸運業	7,400	5,409.20	40,028,093	6,140.00	45,436,000	1.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,800	2,909.27	51,785,132	2,473.50	44,028,300	1.81
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	3,900	11,447.13	44,643,836	11,240.00	43,836,000	1.80
日本	株式	オリックス	その他金融業	33,100	1,481.03	49,022,393	1,305.00	43,195,500	1.77
日本	株式	安川電機	電気機器	10,500	3,495.71	36,705,031	4,095.00	42,997,500	1.76
日本	株式	商船三井	海運業	20,800	1,912.66	39,783,396	2,058.00	42,806,400	1.76
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	17,400	1,849.84	32,187,222	2,450.00	42,630,000	1.75
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,800	15,366.88	43,027,265	15,090.00	42,252,000	1.73
日本	株式	任天堂	その他製品	700	36,702.21	25,691,547	59,660.00	41,762,000	1.71
日本	株式	HOYA	精密機器	3,500	10,190.46	35,666,638	11,860.00	41,510,000	1.70
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,800	12,244.66	34,285,048	14,740.00	41,272,000	1.69
日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	12,917.19	38,751,570	13,685.00	41,055,000	1.68
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,700	1,477.38	40,923,457	1,477.00	40,912,900	1.68
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	3,277.37	45,883,297	2,917.50	40,845,000	1.68
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	39,200	1,108.92	43,469,728	1,032.00	40,454,400	1.66
日本	株式	ダイフク	機械	3,800	9,340.43	35,493,661	10,580.00	40,204,000	1.65
日本	株式	ヘリオス	医薬品	20,700	1,357.07	28,091,349	1,875.00	38,812,500	1.59
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,400	4,300.50	36,124,200	4,597.00	38,614,800	1.58

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.57
		食料品	3.45
		化学	2.66
		医薬品	7.00
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	1.45
		機械	4.59
		電気機器	15.58
		輸送用機器	7.06
		精密機器	1.70
		その他製品	4.88
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	3.60
		海運業	1.76
		情報・通信業	13.27
		卸売業	4.44
		小売業	2.74
		銀行業	2.59
		証券、商品先物取引業	2.71
		保険業	3.34
		その他金融業	1.77
		不動産業	1.51
		サービス業	5.39
合計			97.25

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。