有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974
第13期	188,599,120	187,483,482
第14期	190,440,288	188,820,032
第15期	73,255,641	107,720,348

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,783,199,340	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,078,304	3.26
合計(純資産総額)		1,843,277,644	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,600	2,129.55	80,071,045	1,876.00	70,537,600	3.83
日本	株式	任天堂	その他製品	12,000	5,755.36	69,064,356	5,854.00	70,248,000	3.81
日本	株式	三井不動産	不動産業	22,100	2,738.08	60,511,517	2,754.50	60,874,450	3.30
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,400	11,717.52	74,992,104	9,286.00	59,430,400	3.22
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,300	15,809.69	52,171,969	16,935.00	55,885,500	3.03
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,500	3,424.75	39,384,645	3,906.00	44,919,000	2.44
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	96,000	537.90	51,637,941	460.20	44,179,200	2.40
日本	株式	オリックス	その他金融業	21,600	2,287.88	49,418,233	2,028.50	43,815,600	2.38
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	20,200	2,427.41	49,033,615	1,974.00	39,874,800	2.16
日本	株式	信越化学工業	化学	2,700	17,209.91	46,466,748	14,330.00	38,691,000	2.10
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	61,200	606.03	37,089,324	622.00	38,066,400	2.07
日本	株式	東宝	情報・通信業	7,100	5,145.16	36,530,625	5,250.00	37,275,000	2.02
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,600	8,046.09	45,058,109	6,586.00	36,881,600	2.00
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,900	20,247.13	38,469,552	18,890.00	35,891,000	1.95
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	15,600	2,408.66	37,575,104	2,292.00	35,755,200	1.94
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	18,400	1,918.11	35,293,140	1,917.00	35,272,800	1.91
日本	株式	SMC	機械	600	68,048.02	40,828,812	58,220.00	34,932,000	1.90
日本	株式	東レ	繊維製品	47,600	676.21	32,187,635	711.80	33,881,680	1.84
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	20,476.76	28,667,468	22,295.00	31,213,000	1.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,100	6,634.35	33,835,169	6,114.00	31,181,400	1.69
日本	株式	第一三共	医薬品	7,700	3,642.90	28,050,299	4,042.00	31,123,400	1.69
日本	株式	花王	化学	5,100	5,670.09	28,917,463	5,898.00	30,079,800	1.63
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	13,000	1,906.75	24,787,754	2,227.00	28,951,000	1.57
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,200	1,894.32	21,216,381	2,560.00	28,672,000	1.56
日本	株式	ロート製薬	医薬品	6,000	4,388.23	26,329,394	4,635.00	27,810,000	1.51
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,600	3,005.34	31,856,597	2,596.00	27,517,600	1.49
日本	株式	アシックス	その他製品	11,800	2,475.40	29,209,760	2,300.00	27,140,000	1.47
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,100	7,272.58	29,817,568	6,609.00	27,096,900	1.47
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	14,100	2,282.98	32,189,995	1,814.00	25,577,400	1.39
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,200	4,258.03	26,399,790	4,099.00	25,413,800	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.04
	食料品	1.57
	繊維製品	1.84
	化学	5.20
	医薬品	6.12
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	0.84
	非鉄金属	1.25
	金属製品	1.03
	機械	5.55
	電気機器	12.85
	輸送用機器	8.22
	精密機器	1.06
	その他製品	7.71
	陸運業	3.99
	情報・通信業	14.49
	卸売業	4.28
	小売業	1.56
	銀行業	1.38
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	3.32
	その他金融業	4.44
	不動産業	4.31
	サービス業	2.30
合 計		96.74

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。