有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,894,448,490	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,287,839	1.53
合計(純資産総額)		16,140,736,329	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	朝日インテック	精密機器	74,500	5,250.00	391,125,000	5,270.00	392,615,000	2.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,100	4,806.00	356,124,600	4,848.00	359,236,800	2.23
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	243,100	1,442.00	350,550,200	1,452.00	352,981,200	2.19
日本	株式	三井不動産	不動産業	124,000	2,623.00	325,252,000	2,808.00	348,192,000	2.16
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	36,100	8,300.00	299,630,000	9,330.00	336,813,000	2.09
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	642,700	486.60	312,737,820	521.50	335,168,050	2.08
日本	株式	花王	化学	55,200	5,699.00	314,584,800	6,003.00	331,365,600	2.05
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	145,800	2,099.20	306,064,486	2,271.00	331,111,800	2.05
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	67,200	4,495.00	302,064,000	4,792.00	322,022,400	2.00
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	306,500	1,024.50	314,009,250	1,041.50	319,219,750	1.98
日本	株式	日立造船	機械	593,900	538.26	319,674,257	534.00	317,142,600	1.96
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	160,100	1,881.47	301,224,093	1,978.00	316,677,800	1.96
日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	155,700	1,945.00	302,836,500	1,943.00	302,525,100	1.87
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	53,100	5,650.00	300,015,000	5,650.00	300,015,000	1.86
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	86,800	3,164.00	274,635,200	3,412.00	296,161,600	1.83
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	181,300	1,424.64	258,287,999	1,632.00	295,881,600	1.83
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	19,100	13,830.00	264,153,000	15,090.00	288,219,000	1.79
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	53,400	5,574.00	297,651,600	5,366.00	286,544,400	1.78
日本	株式	島精機製作所	機械	150,600	1,782.23	268,405,209	1,876.00	282,525,600	1.75
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	70,800	3,696.00	261,676,800	3,975.00	281,430,000	1.74
日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	334,000	829.00	276,886,000	837.00	279,558,000	1.73
日本	株式	味の素	食料品	109,000	2,766.50	301,548,500	2,539.50	276,805,500	1.71
日本	株式	日本瓦斯	小売業	108,200	2,084.00	225,488,800	2,541.00	274,936,200	1.70
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	85,100	3,073.00	261,512,300	3,136.00	266,873,600	1.65
日本	株式	積水ハウス	建設業	139,800	1,839.00	257,092,200	1,899.50	265,550,100	1.65
日本	株式	シスメックス	電気機器	37,700	7,000.00	263,900,000	7,040.00	265,408,000	1.64
日本	株式	オリンパス	精密機器	59,900	4,120.00	246,788,000	4,375.00	262,062,500	1.62
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	58,500	4,232.00	247,572,000	4,451.00	260,383,500	1.61
日本	株式	三井物産	卸売業	197,300	1,301.50	256,785,950	1,295.00	255,503,500	1.58
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	60,000	4,520.00	271,200,000	4,240.00	254,400,000	1.58

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.90
		建設業	5.23
		食料品	4.61
		繊維製品	0.87
		化学	6.79
		医薬品	2.83
		石油・石炭製品	0.94
		鉄鋼	1.07
		非鉄金属	0.95
		機械	5.24
		電気機器	10.95
		輸送用機器	8.13
		精密機器	5.62
		電気・ガス業	2.19
		陸運業	2.99
		空運業	1.33
		情報・通信業	5.86
		卸売業	2.60
		小売業	6.15
		銀行業	6.86
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	1.65
		その他金融業	2.69
		不動産業	3.29
		サービス業	7.44
合計			98.47

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。