有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,125,047,390	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,835,596	1.69
合計(純資産総額)		3,178,882,986	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,600	6,782.40	119,370,240	7,216.00	127,001,600	4.00
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,800	4,834.00	100,547,200	5,156.00	107,244,800	3.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,100	1,996.00	80,039,600	2,231.00	89,463,100	2.81
日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,000	4,747.21	75,955,448	4,749.00	75,984,000	2.39
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,700	3,077.23	79,085,008	2,798.50	71,921,450	2.26
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,300	3,965.00	76,524,500	3,695.00	71,313,500	2.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,200	4,330.43	83,144,326	3,690.00	70,848,000	2.23
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,400	14,518.40	63,880,960	15,810.00	69,564,000	2.19
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	27,600	2,506.79	69,187,572	2,465.00	68,034,000	2.14
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	128,400	512.47	65,801,148	523.00	67,153,200	2.11
日本	株式	第一三共	医薬品	9,600	4,740.21	45,506,016	6,804.00	65,318,400	2.05
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	40,000	1,661.74	66,469,600	1,629.00	65,160,000	2.05
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	18,500	3,225.27	59,667,605	3,480.00	64,380,000	2.03
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	27,900	2,346.25	65,460,580	2,294.00	64,002,600	2.01
日本	株式	日本ハム	食料品	14,200	4,460.15	63,334,190	4,345.00	61,699,000	1.94
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	40,700	1,354.15	55,114,130	1,512.00	61,538,400	1.94
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	51,200	1,308.09	66,974,208	1,145.00	58,624,000	1.84
日本	株式	ソニー	電気機器	9,200	5,382.00	49,514,400	6,347.00	58,392,400	1.84
日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	14,081.93	56,327,752	14,520.00	58,080,000	1.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,500	10,635.00	58,492,500	10,310.00	56,705,000	1.78
日本	株式	三菱地所	不動産業	26,800	1,941.50	52,032,200	2,084.00	55,851,200	1.76
日本	株式	東レ	繊維製品	67,600	765.68	51,760,569	802.10	54,221,960	1.71
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	64,694.05	51,755,245	66,900.00	53,520,000	1.68
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	96,200	579.10	55,709,420	548.40	52,756,080	1.66
日本	株式	リログループ	サービス業	19,600	2,558.98	50,156,153	2,648.00	51,900,800	1.63
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	16,900	2,620.09	44,279,645	3,060.00	51,714,000	1.63
日本	株式	CRI・ミドルウェア	情報・通信業	29,400	2,649.68	77,900,592	1,735.00	51,009,000	1.60
日本	株式	信越化学工業	化学	4,300	9,958.46	42,821,420	11,560.00	49,708,000	1.56
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,200	5,181.72	58,035,264	4,240.00	47,488,000	1.49
日本	株式	ニチレイ	食料品	17,600	2,660.34	46,821,984	2,464.00	43,366,400	1.36

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.02
		鉱業	1.07
		建設業	1.63
		食料品	3.31
		繊維製品	1.71
		化学	4.81
		医薬品	4.28
		ガラス・土石製品	1.09
		非鉄金属	0.60
		機械	6.76
		電気機器	12.08
		輸送用機器	8.65
		精密機器	0.41
		その他製品	1.26
		電気・ガス業	3.22
		陸運業	2.74
		情報・通信業	10.94
		卸売業	7.18
		小売業	7.43
		銀行業	3.90
		保険業	3.89
		その他金融業	1.46
		不動産業	1.76
		サービス業	7.13
合計			98.31

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。