有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,638,996,050	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,307,706	1.91
合計(純資産総額)		4,729,303,756	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,100	4,768.82	191,229,866	4,458.00	178,765,800	3.78
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	7,374.88	152,660,099	6,825.00	141,277,500	2.99
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	190,000	777.57	147,739,953	697.00	132,430,000	2.80
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	65,300	2,158.74	140,965,722	1,942.50	126,845,250	2.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,400	5,014.59	127,370,766	4,900.00	124,460,000	2.63
日本	株式	日本電産	電気機器	6,700	17,522.63	117,401,641	16,390.00	109,813,000	2.32
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	19,500	5,028.07	98,047,470	5,260.00	102,570,000	2.17
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	47,000	2,087.97	98,134,823	2,066.50	97,125,500	2.05
日本	株式	日本電気	電気機器	31,500	3,262.84	102,779,714	2,991.00	94,216,500	1.99
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	24,200	3,705.55	89,674,321	3,865.00	93,533,000	1.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	117,000	846.53	99,044,010	770.80	90,183,600	1.91
日本	株式	オリックス	その他金融業	46,700	1,960.10	91,536,768	1,876.50	87,632,550	1.85
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	37,700	2,223.88	83,840,529	2,294.00	86,483,800	1.83
日本	株式	三菱電機	電気機器	50,500	1,859.43	93,901,215	1,701.50	85,925,750	1.82
日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	49,430.00	88,974,000	46,860.00	84,348,000	1.78
日本	株式	信越化学工業	化学	7,500	11,520.68	86,405,160	11,005.00	82,537,500	1.75
日本	株式	岡村製作所	その他製品	56,900	1,516.48	86,288,088	1,450.00	82,505,000	1.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	28,600	3,005.06	85,944,977	2,862.00	81,853,200	1.73
日本	株式	京成電鉄	陸運業	24,400	3,547.70	86,564,019	3,270.00	79,788,000	1.69
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	9,900	7,598.72	75,227,383	7,870.00	77,913,000	1.65
日本	株式	ダイキン工業	機械	6,600	12,776.02	84,321,739	11,735.00	77,451,000	1.64
日本	株式	兼松	卸売業	52,600	1,464.06	77,009,757	1,462.00	76,901,200	1.63
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	54,700	1,336.23	73,091,781	1,367.00	74,774,900	1.58
日本	株式	関電工	建設業	61,100	1,222.98	74,724,088	1,212.00	74,053,200	1.57
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	9,092.65	83,652,462	7,950.00	73,140,000	1.55
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	13,600	5,421.30	73,729,680	5,329.00	72,474,400	1.53
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	48,200	1,420.96	68,490,289	1,503.00	72,444,600	1.53
日本	株式	日本触媒	化学	9,800	7,624.68	74,721,907	7,220.00	70,756,000	1.50
日本	株式	ライト工業	建設業	64,100	1,188.32	76,171,432	1,098.00	70,381,800	1.49
日本	株式	丹青社	サービス業	54,100	1,087.79	58,849,439	1,300.00	70,330,000	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.04
		食料品	4.28
		化学	4.29
		医薬品	2.88
		ガラス・土石製品	0.62
		金属製品	0.86
		機械	5.81
		電気機器	14.38
		輸送用機器	6.54
		その他製品	3.53
		電気・ガス業	3.11
		陸運業	4.42
		情報・通信業	7.39
		卸売業	8.64
		小売業	6.21
		銀行業	6.58
		保険業	2.68
		その他金融業	1.85
		サービス業	9.97
合計			98.09

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。