有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2024/08/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210
第5期	122,065,326	3,040,329,222
第6期	88,990,898	4,186,787,975
第7期	220,437,218	820,646,461
第8期	85,225,574	486,072,775
第9期	10,787,723	379,892,167
第10期	15,923,669	746,216,216
第11期	18,661,415	364,969,398
第12期	59,773,269	514,871,974
第13期	188,599,120	187,483,482
第14期	190,440,288	188,820,032
第15期	73,255,641	107,720,348
第16期	99,300,411	129,395,194
第17期	492,214,756	233,929,501
第18期	1,749,928,308	239,448,355
第19期	1,657,493,248	751,952,650

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,712,051,580	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,799,581	2.07
合計(純資産総額)		4,811,851,161	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	82,000	2,564.65	210,301,056	2,777.50	227,755,000	4.73
日本	株式	住友林業	建設業	27,800	5,058.21	140,618,204	7,095.00	197,241,000	4.10
日本	株式	カバー	情報・通信業	88,400	2,015.55	178,174,474	1,800.00	159,120,000	3.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,400	6,483.09	112,805,836	8,705.00	151,467,000	3.15
日本	株式	日立製作所	電気機器	38,700	2,885.61	111,673,002	3,781.00	146,324,700	3.04
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	90,300	1,529.42	138,106,379	1,453.50	131,251,050	2.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,300	3,239.05	153,206,941	2,542.50	120,260,250	2.50
日本	株式	アシックス	その他製品	38,500	2,034.47	78,327,193	3,001.00	115,538,500	2.40
日本	株式	大東建託	不動産業	6,600	17,332.78	114,396,331	17,410.00	114,906,000	2.39
日本	株式	ホシザキ	機械	22,300	5,013.95	111,811,127	4,984.00	111,143,200	2.31
日本	株式	ニチレイ	食料品	21,800	3,779.13	82,385,031	4,467.00	97,380,600	2.02
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	70,768.14	99,075,400	68,360.00	95,704,000	1.99
日本	株式	鹿島建設	建設業	34,800	2,795.00	97,266,098	2,675.50	93,107,400	1.93
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	25,100	4,097.42	102,845,192	3,682.00	92,418,200	1.92
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	33,200	2,968.12	98,541,573	2,769.50	91,947,400	1.91
日本	株式	任天堂	その他製品	11,600	7,772.53	90,161,402	7,636.00	88,577,600	1.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,300	4,771.36	77,773,124	5,231.00	85,265,300	1.77
日本	株式	イズミ	小売業	23,000	3,577.28	82,277,392	3,547.00	81,581,000	1.70
日本	株式	サンリオ	卸売業	18,800	2,796.23	52,569,113	4,130.00	77,644,000	1.61
日本	株式	ロート製薬	医薬品	21,100	3,237.93	68,320,366	3,572.00	75,369,200	1.57
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	72,900	1,045.25	76,198,984	1,028.00	74,941,200	1.56
日本	株式	カカクコム	サービス業	29,600	2,484.87	73,552,006	2,491.50	73,748,400	1.53
日本	株式	オリックス	その他金融業	22,000	3,206.51	70,543,292	3,318.00	72,996,000	1.52
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	15,100	3,219.00	48,606,949	4,818.00	72,751,800	1.51
日本	株式	東レ	繊維製品	85,900	718.83	61,747,201	843.20	72,430,880	1.51
日本	株式	良品計画	小売業	27,100	2,458.14	66,615,615	2,634.00	71,381,400	1.48
日本	株式	信越化学工業	化学	11,900	6,422.75	76,430,758	5,977.00	71,126,300	1.48
日本	株式	日本郵船	海運業	13,400	4,992.45	66,898,823	5,220.00	69,948,000	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,100	6,660.99	60,614,980	7,678.00	69,869,800	1.45
日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	16,500	4,291.28	70,806,199	4,210.00	69,465,000	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.03
	食料品	3.03
	繊維製品	1.51
	化学	4.42
	医薬品	2.74
	石油・石炭製品	1.56
	ガラス・土石製品	0.38
	非鉄金属	1.51
	機械	8.02
	電気機器	16.66
	輸送用機器	4.33
	その他製品	6.43
	電気・ガス業	2.66
	海運業	1.45
	情報・通信業	6.88
	卸売業	4.15
	小売業	6.36
	銀行業	6.87
	証券、商品先物取引業	0.66
	保険業	3.69
	その他金融業	1.52
	不動産業	2.39
	サービス業	4.68
合 計		97.93

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。