有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,045,144,897	60,115,374
第2期	7,110,358,861	2,015,021,270
第3期	296,900,591	4,219,137,320
第4期	311,422,441	4,545,009,210

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,784,942,050	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,568,113	2.03
合計(純資産総額)		9,987,510,163	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	564,200	738.90	416,887,380	699.70	394,770,740	3.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	38,300	8,393.00	321,451,900	7,862.00	301,114,600	3.01
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,300	6,406.00	296,597,800	6,042.00	279,744,600	2.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,294,500	208.40	269,773,800	204.00	264,078,000	2.64
日本	株式	スズキ	輸送用機器	51,800	4,407.00	228,282,600	4,622.00	239,419,600	2.40
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	127,900	1,841.50	235,527,850	1,846.00	236,103,400	2.36
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,400	3,498.00	239,263,200	3,351.00	229,208,400	2.29
日本	株式	信越化学工業	化学	23,700	9,560.00	226,572,000	9,644.00	228,562,800	2.29
日本	株式	SCSK	情報・通信業	51,200	4,196.19	214,844,928	4,420.00	226,304,000	2.27
日本	株式	三浦工業	機械	124,000	1,767.08	219,117,920	1,787.00	221,588,000	2.22
日本	株式	SMC	機械	6,700	31,970.00	214,199,000	32,920.00	220,564,000	2.21
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	55,300	3,945.10	218,164,030	3,860.00	213,458,000	2.14
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	38,100	5,570.00	212,217,000	5,470.00	208,407,000	2.09
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,600	3,781.78	217,830,528	3,618.00	208,396,800	2.09
日本	株式	東レ	繊維製品	211,000	995.00	209,945,000	987.00	208,257,000	2.09
日本	株式	中外製薬	医薬品	53,200	3,720.00	197,904,000	3,825.00	203,490,000	2.04
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	86,400	2,245.18	193,983,552	2,350.00	203,040,000	2.03
日本	株式	日本電産	電気機器	18,900	10,553.93	199,469,277	10,595.00	200,245,500	2.00
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,500	10,123.18	207,525,190	9,694.00	198,727,000	1.99
日本	株式	ディスコ	機械	11,600	16,880.00	195,808,000	16,930.00	196,388,000	1.97
日本	株式	島津製作所	精密機器	110,200	1,833.00	201,996,600	1,769.00	194,943,800	1.95
日本	株式	オリックス	その他金融業	114,700	1,742.50	199,864,750	1,647.50	188,968,250	1.89
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	70,100	2,730.00	191,373,000	2,687.00	188,358,700	1.89
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	89,000	1,947.50	173,327,500	2,100.50	186,944,500	1.87
日本	株式	小糸製作所	電気機器	32,100	5,780.00	185,538,000	5,790.00	185,859,000	1.86
日本	株式	三菱電機	電気機器	116,300	1,651.50	192,069,450	1,597.00	185,731,100	1.86
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	91,700	1,976.00	181,199,200	2,012.00	184,500,400	1.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	303,000	616.90	186,920,700	602.50	182,557,500	1.83
日本	株式	日揮	建設業	94,100	2,015.00	189,611,500	1,935.00	182,083,500	1.82
日本	株式	エムスリー	サービス業	61,300	2,833.19	173,674,547	2,763.00	169,371,900	1.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.05
		食料品	3.96
		繊維製品	2.09
		化学	5.17
		医薬品	2.97
		ゴム製品	1.08
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	3.68
		機械	8.28
		電気機器	14.45
		輸送用機器	9.58
		精密機器	3.53
		陸運業	2.95
		情報・通信業	8.55
		卸売業	3.92
		小売業	2.14
		銀行業	6.60
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	4.78
		その他金融業	1.89
		不動産業	1.57
		サービス業	3.14
合計			97.97

②投資不動産物件
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド
該当事項はありません。