有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	7,407,880,102	0.8976	0.9211	-	97.25%
	日本			6,649,315,966	6,823,398,361	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0032	1.0033	-	0.64%
	日本			45,000,000	45,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.25%
親投資信託受益証券	0.64%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,237,214,230	0.8977	0.9211	-	97.18%
	日本			2,906,309,691	2,981,798,027	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0032	1.0033	-	0.65%
	日本			20,000,000	20,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.18%
親投資信託受益証券	0.65%
合計	97.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	102.26	101.44	2.000000	64.62%
	日本			51,131,000	50,723,000	2016/8/31
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.69	101.58	1.800000	15.53%
	日本			12,203,160	12,189,600	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	102.45	102.14	1.800000	13.01%
	日本			10,245,900	10,214,800	2017/2/28
4	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	102.66	101.73	1.700000	1.30%
	日本			1,026,670	1,017,390	2016/12/28
5	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	102.84	101.41	2.000000	1.29%
	日本			1,028,440	1,014,150	2016/8/25
6	858回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.14	100.09	1.500000	1.28%
	日本			1,011,430	1,000,970	2015/12/25
7	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	104.21	103.08	1.700000	0.66%
	日本			521,090	515,435	2017/9/20
8	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	101.06	100.07	1.400000	0.64%
	日本			505,330	500,350	2015/12/20
9	22年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	300,000	100.12	100.00	0.520000	0.38%
	日本			300,372	300,027	2015/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	1.29%
地方債証券	0.38%
特殊債券	97.03%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。