有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	8,690,847,391	0.9479	0.9142	-	98.07
	日本			8,238,923,326	7,945,172,684	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0000	1.0000	-	0.55
	日本			44,851,989	44,851,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.55
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,211,255,148	0.9479	0.9142	-	97.10
	日本			2,096,269,880	2,021,529,456	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0000	1.0000	-	0.96
	日本			19,934,218	19,934,218	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.96
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.20	100.17	0.1	27.30
	日本			20,040,400	20,034,400	2022/9/1
2	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.19	100.11	0.1	20.46
	日本			15,029,850	15,017,100	2022/6/1
3	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.20	100.04	0.1	13.63
	日本			10,020,700	10,004,000	2022/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.40
合計	61.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。