有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/14-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,496,847,391	0.9726	0.9721	-	96.91
	日本			6,319,483,457	6,315,585,348	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0084	1.0084	-	0.69
	日本			44,824,321	44,819,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.69
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,795,255,148	0.9726	0.9721	-	97.09
	日本			1,746,244,682	1,745,167,529	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0084	1.0084	-	1.11
	日本			19,921,366	19,919,391	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.09
親投資信託受益証券	1.11
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.09	100.09	0.005	20.68
	日本			80,077,160	80,077,160	2023/8/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.1	15.50
	日本			60,011,352	60,011,352	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.1	15.49
	日本			60,000,564	60,000,564	2022/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.04	100.04	0.005	12.92
	日本			50,021,656	50,021,656	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.58
合計	64.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。