有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	7,149,117,279	0.9158	0.9184	-	97.22%
	日本			6,547,743,860	6,565,749,309	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0038	1.0039	-	0.67%
	日本			45,026,911	45,026,911	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.22%
親投資信託受益証券	0.67%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,204,682,263	0.9158	0.9184	-	97.27%
	日本			2,934,886,310	2,943,180,190	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0038	1.0039	-	0.66%
	日本			20,011,961	20,011,961	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.27%
親投資信託受益証券	0.66%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	100.92	100.50	2.000000	63.98%
	日本			50,460,000	50,251,000	2016/8/31
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.12	100.76	1.800000	15.39%
	日本			12,134,760	12,091,320	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	101.36	1.800000	12.91%
	日本			10,170,600	10,136,400	2017/2/28
4	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	100.98	1.700000	1.29%
	日本			1,013,260	1,009,860	2016/12/28
5	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	100.89	100.47	2.000000	1.28%
	日本			1,008,900	1,004,710	2016/8/25
6	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.83	102.55	1.700000	0.65%
	日本			514,160	512,795	2017/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	0.65%
特殊債券	94.85%
合計	95.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。