有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,844,847,391	1.0047	1.0051	-	96.90
	日本			4,868,102,658	4,869,556,112	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0078	1.0080	-	0.89
	日本			44,797,653	44,802,098	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.89
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,438,132,745	1.0047	1.0051	-	96.76
	日本			1,445,035,782	1,445,467,221	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0078	1.0080	-	1.33
	日本			19,909,514	19,911,489	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	1.33
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.84	99.84	0.005	16.70
	日本			99,845,099	99,845,099	2025/9/1
2	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.94	99.94	-	13.38
	日本			79,959,342	79,959,342	2025/4/21
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.91	99.91	0.005	13.37
	日本			79,935,250	79,935,250	2025/6/1
4	1231回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.90	99.90	-	10.03
	日本			59,943,484	59,943,484	2025/5/20
5	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.75	99.75	0.005	10.01
	日本			59,853,756	59,853,756	2025/10/1
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.54	99.54	-	8.83
	日本			52,758,141	52,758,141	2025/11/20
7	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	0.005	8.36
	日本			49,995,374	49,995,374	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.68
合計	80.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。