有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	13,375,912,463	0.9461	0.9360	-	97.30%
	日本			12,656,288,372	12,519,854,065	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0024	1.0024	-	0.35%
	日本			44,964,118	44,959,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.30%
親投資信託受益証券	0.35%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,404,907,112	0.9461	0.9360	-	97.60%
	日本			3,221,723,109	3,186,993,056	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0024	1.0024	-	0.61%
	日本			19,984,053	19,982,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.60%
親投資信託受益証券	0.61%
合計	98.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.36	100.31	0.100000	20.46%
	日本			15,054,000	15,047,100	2020/8/1
2	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.30	100.24	0.100000	13.63%
	日本			10,030,400	10,024,700	2020/5/15
3	2回 地方公共団体金融機構債券 10年	特殊債券	10,000,000	100.46	100.16	1.400000	13.62%
	日本			10,046,800	10,016,400	2019/7/12
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	100.72	100.38	1.500000	12.28%
	日本			9,064,890	9,034,290	2019/8/30
5	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	100.74	100.44	1.400000	1.37%
	日本			1,007,440	1,004,450	2019/9/25
6	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.70	100.41	1.360000	1.37%
	日本			1,007,030	1,004,140	2019/9/20
7	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.99	0.220000	1.36%
	日本			999,700	999,930	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	34.09%
地方債証券	4.09%
特殊債券	25.90%
合計	64.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。