有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	12,674,847,391	0.7991	0.8247	-	97.47
	日本			10,129,738,034	10,452,946,643	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0008	1.0008	-	0.42
	日本			44,892,355	44,887,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.42
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,289,755,148	0.7991	0.8247	-	97.62
	日本			2,629,172,314	2,713,061,070	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0008	1.0008	-	0.72
	日本			19,952,158	19,950,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.72
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	405回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.21	100.18	0.1	27.28
	日本			20,042,400	20,036,600	2021/10/1
2	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.21	100.29	1.2	24.58
	日本			18,219,240	18,052,380	2021/2/26
3	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.24	100.13	0.1	20.45
	日本			15,036,750	15,019,950	2021/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.74
特殊債券	24.58
合計	72.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。