有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	12,802,424,692	0.9854	0.9919	-	96.84
	日本			12,616,789,533	12,698,725,051	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0020	1.0020	-	0.34
	日本			44,946,178	44,941,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,265,656,380	0.9854	0.9919	-	96.99
	日本			3,218,304,362	3,239,204,563	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0020	1.0020	-	0.60
	日本			19,976,079	19,974,086	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.60
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.84	101.58	1.2	24.87
	日本			18,332,280	18,285,480	2021/2/26
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.36	100.17	0.1	20.44
	日本			15,054,000	15,026,850	2020/8/1
3	385回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.16	100.05	0.1	20.41
	日本			15,024,900	15,008,100	2020/2/15
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.30	100.11	0.1	13.62
	日本			10,030,400	10,011,900	2020/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.47
特殊債券	24.87
合計	79.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。