有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	5,134,847,391	1.0072	0.9972	-	97.39
	日本			5,172,331,776	5,120,469,818	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0073	1.0074	-	0.85
	日本			44,775,430	44,775,430	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.85
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,462,426,911	1.0072	0.9972	-	96.85
	日本			1,473,102,627	1,458,332,115	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0073	1.0074	-	1.32
	日本			19,899,637	19,899,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.85
親投資信託受益証券	1.32
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.00	100.00	0.005	13.28
	日本			80,006,944	80,006,944	2024/7/1
2	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.88	99.88	-	13.27
	日本			79,908,018	79,908,018	2025/4/21
3	442回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.02	100.02	0.005	9.96
	日本			60,016,290	60,016,290	2024/11/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	9.96
	日本			60,007,680	60,007,680	2024/10/1
5	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,000,756	60,000,756	2024/6/1
6	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	8.30
	日本			49,986,820	49,986,820	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.73
合計	64.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。