有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/14-2025/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,509,997,262	0.9659	0.9356	-	97.12
	日本			4,356,657,355	4,219,553,438	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0091	1.0094	-	1.03
	日本			44,855,434	44,864,323	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	1.03
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,333,771,764	0.9659	0.9356	-	96.26
	日本			1,288,423,524	1,247,876,862	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0091	1.0094	-	1.54
	日本			19,935,193	19,939,144	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
親投資信託受益証券	1.54
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.94	99.94	0.005	16.70
	日本			99,947,201	99,947,201	2025/9/1
2	1301回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.94	99.94	-	16.70
	日本			99,941,638	99,941,638	2025/7/22
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.99	99.99	0.005	13.37
	日本			79,998,950	79,998,950	2025/6/1
4	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.90	99.90	0.005	10.01
	日本			59,940,570	59,940,570	2025/10/1
5	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.77	99.77	-	8.83
	日本			52,881,719	52,881,719	2025/11/20
6	1302回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.93	99.93	-	8.35
	日本			49,969,020	49,969,020	2025/7/28
7	1306回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.92	99.92	-	8.35
	日本			49,961,520	49,961,520	2025/8/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.30
合計	82.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。