有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,179,847,391	0.9385	0.9257	-	97.09
	日本			5,800,404,761	5,720,684,729	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0080	1.0081	-	0.76
	日本			44,806,542	44,806,542	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.09
親投資信託受益証券	0.76
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,661,226,911	0.9385	0.9257	-	96.45
	日本			1,559,227,578	1,537,797,751	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0080	1.0081	-	1.25
	日本			19,913,465	19,913,465	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.45
親投資信託受益証券	1.25
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.02	100.02	0.005	20.67
	日本			80,019,648	80,019,648	2023/8/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.04	100.04	0.005	15.50
	日本			60,025,754	60,025,754	2023/11/1
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	15.50
	日本			60,007,467	60,007,467	2023/12/1
4	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.12	100.12	0.005	12.93
	日本			50,060,590	50,060,590	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.60
合計	64.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。