有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	5,684,847,391	0.8804	0.8956	-	96.79
	日本			5,005,508,127	5,091,349,323	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,446,526	1.0076	1.0076	-	0.85
	日本			44,788,764	44,784,319	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.85
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,582,626,911	0.8804	0.8956	-	96.29
	日本			1,393,502,995	1,417,400,661	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,753,462	1.0076	1.0076	-	1.35
	日本			19,905,563	19,903,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.29
親投資信託受益証券	1.35
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.05	100.05	0.005	13.29
	日本			80,046,106	80,046,106	2024/7/1
2	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.07	100.07	0.005	9.97
	日本			60,046,872	60,046,872	2024/6/1
3	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.06	100.06	0.005	9.96
	日本			60,039,996	60,039,996	2024/5/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	100.03	0.005	9.96
	日本			60,018,660	60,018,660	2024/10/1
5	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,000,330	60,000,330	2023/12/1
6	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.04	100.04	0.005	8.30
	日本			50,024,539	50,024,539	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.44
合計	61.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。