有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	8,298,413,467	0.8403	0.9097	-	97.06%
	日本			6,973,875,179	7,549,066,730	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0033	1.0035	-	0.58%
	日本			45,004,485	45,008,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.06%
親投資信託受益証券	0.58%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,436,996,591	0.8402	0.9097	-	97.45%
	日本			2,887,826,725	3,126,635,798	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0033	1.0035	-	0.62%
	日本			20,001,994	20,003,987	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.45%
親投資信託受益証券	0.62%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.62	100.52	0.400000	25.54%
	日本			20,124,000	20,104,600	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.95	101.76	1.500000	19.39%
	日本			15,292,500	15,265,200	2018/1/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	100.44	1.800000	12.76%
	日本			10,170,600	10,044,400	2017/2/28
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	103.00	102.52	1.700000	3.91%
	日本			3,090,090	3,075,810	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.49	99.93	0.250000	1.40%
	日本			1,105,390	1,099,318	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	104.47	103.94	1.400000	1.32%
	日本			1,044,790	1,039,460	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	104.33	103.93	1.360000	1.32%
	日本			1,043,310	1,039,390	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	103.68	103.35	1.400000	1.31%
	日本			1,036,860	1,033,580	2019/4/15
9	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	100.13	1.700000	1.27%
	日本			1,013,260	1,001,310	2016/12/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.04%
特殊債券	64.19%
合計	68.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。