有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	11,384,796,020	1.0464	1.0174	-	96.62%
	日本			11,913,500,557	11,582,891,470	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	44,851,989	1.0032	1.0033	-	0.38%
	日本			45,000,000	45,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.62%
親投資信託受益証券	0.38%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,097,639,937	1.0465	1.0174	-	96.70%
	日本			3,241,858,373	3,151,538,871	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	19,934,218	1.0032	1.0033	-	0.61%
	日本			20,000,000	20,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.70%
親投資信託受益証券	0.61%
合計	97.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.11	0.400000	25.44%
	日本			20,085,400	20,022,400	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.36	100.25	1.500000	19.11%
	日本			15,204,450	15,038,700	2018/1/31
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	102.66	1.500000	11.74%
	日本			9,338,580	9,239,850	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	100.81	1.700000	3.84%
	日本			3,061,890	3,024,480	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	99.96	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,099,582	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	102.49	1.400000	1.30%
	日本			1,035,130	1,024,910	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	102.40	1.360000	1.30%
	日本			1,033,930	1,024,000	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	101.95	1.400000	1.30%
	日本			1,029,790	1,019,550	2019/4/15
9	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.17	99.98	0.270000	1.27%
	日本			1,001,700	999,830	2018/12/25
10	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	100.00	99.92	0.120000	1.27%
	日本			1,000,000	999,230	2018/12/7
11	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	100.13	99.89	0.220000	1.27%
	日本			1,001,300	998,960	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	7.81%
特殊債券	61.44%
合計	69.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。