- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/15-2026/07/14)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2026年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,442,546,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,442,545,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,730,945,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,108 | 円) |