有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年3月7日)
| 「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,656,504,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,448,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,649,055,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,007,905,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8491 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 176,082,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,077,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,935,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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