有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,209,280,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,011,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,187,269,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,225,489,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6403 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,706,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,702,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
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