有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/07-2023/09/05)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,302,455,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,965,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,288,490,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,721,264,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4000 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 51,593,454 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,960 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,588,494 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926 | 円 | ||
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