有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
| 「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,412,145,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,929,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,395,215,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,508,993,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 141,011,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,999,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,963,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
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