有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,223,480,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,561,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,198,919,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,058,187,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7045 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,877,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,871,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981 | 円 |
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