有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,953,520,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,676,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,943,843,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,644,160,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4246 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,763,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,759,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959 | 円 |
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