有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,553,754,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,088,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,544,666,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,020,625,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4124 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 51,621,664 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,340 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,617,324 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932 | 円 | ||
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