有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,099,863,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,123,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,088,739,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,133,420,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 60,961,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,956,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,973,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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