有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,811,383,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,001,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,799,381,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,463,018,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5932 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,735,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,730,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | 円 |
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