有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,264,766,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,037,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,244,728,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,131,806,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7801 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,904,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,900,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
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