有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,485,460,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,589,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,452,870,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,382,718,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5669 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,678,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,674,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
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