有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,330,236,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,293,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,308,942,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,318,025,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5574 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,649,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,645,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
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