有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,337,512,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,637,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,329,874,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,765,608,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4530 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 51,792,347 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,787,667 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 | ||
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