有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,508,888,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,615,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,495,272,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,632,111,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6725 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,849,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,844,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
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