有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,813,063,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,151,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,742,911,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,738,497,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8300 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,932,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,927,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
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