有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成28年3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,367,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,457,584 |
| 流動資産合計 | 1,291,824,912 |
| 資産合計 | 1,291,824,912 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 311,458 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,823 |
| その他未払費用 | 24,936 |
| 流動負債合計 | 9,057,217 |
| 負債合計 | 9,057,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,418,537,306 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △135,769,611 |
| 元本等合計 | 1,282,767,695 |
| 純資産合計 | 1,282,767,695 |
| 負債純資産合計 | 1,291,824,912 |
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