有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 第 3 期 [ 平成29年3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,504,417 | 183,641,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,661,723 | 1,048,863,541 |
| 流動資産合計 | 1,307,166,140 | 1,232,504,619 |
| 資産合計 | 1,307,166,140 | 1,232,504,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 106,877,612 |
| 未払解約金 | 5,066,805 | 19,035,718 |
| 未払受託者報酬 | 348,000 | 357,077 |
| 未払委託者報酬 | 9,743,863 | 9,998,235 |
| 未払利息 | 29 | 327 |
| その他未払費用 | 27,776 | 28,505 |
| 流動負債合計 | 15,186,473 | 136,297,474 |
| 負債合計 | 15,186,473 | 136,297,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,415,228,329 | ※1 1,096,180,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,248,662 | ※2 26,499 |
| (分配準備積立金) | 6,951,427 | 668 |
| 元本等合計 | 1,291,979,667 | 1,096,207,145 |
| 純資産合計 | 1,291,979,667 | 1,096,207,145 |
| 負債純資産合計 | 1,307,166,140 | 1,232,504,619 |
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